嘉实稳荣债券 (002550.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,423.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0439元 | 1.3704元 |
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.3701元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.3690元 |
| 2024-12-18 | 1.0429元 | 1.3694元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.3700元 |
| 2024-12-16 | 1.0439元 | 1.3704元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.3691元 |
| 2024-12-12 | 1.0412元 | 1.3677元 |
| 2024-12-11 | 1.0406元 | 1.3671元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.3671元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.3649元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.3645元 |
| 2024-12-05 | 1.0430元 | 1.3643元 |
| 2024-12-04 | 1.0426元 | 1.3639元 |
| 2024-12-03 | 1.0418元 | 1.3631元 |
| 2024-12-02 | 1.0417元 | 1.3630元 |
| 2024-11-29 | 1.0394元 | 1.3607元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.3599元 |
| 2024-11-27 | 1.0381元 | 1.3594元 |
| 2024-11-26 | 1.0377元 | 1.3590元 |
| 2024-11-25 | 1.0373元 | 1.3586元 |
| 2024-11-22 | 1.0364元 | 1.3577元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.3572元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.3566元 |
| 2024-11-19 | 1.0351元 | 1.3564元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.3563元 |
| 2024-11-15 | 1.0352元 | 1.3565元 |
| 2024-11-14 | 1.0349元 | 1.3562元 |
| 2024-11-13 | 1.0348元 | 1.3561元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.3561元 |
| 2024-11-11 | 1.0343元 | 1.3556元 |
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.3551元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.3548元 |
| 2024-11-06 | 1.0330元 | 1.3543元 |
| 2024-11-05 | 1.0327元 | 1.3540元 |
| 2024-11-04 | 1.0327元 | 1.3540元 |
| 2024-11-01 | 1.0323元 | 1.3536元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.3528元 |
| 2024-10-30 | 1.0312元 | 1.3525元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.3525元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.3524元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.3530元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.3533元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.3534元 |
| 2024-10-22 | 1.0333元 | 1.3546元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.3556元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.3557元 |
| 2024-10-17 | 1.0345元 | 1.3558元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.3551元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.3551元 |
