嘉实稳荣债券 (002550.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元持有人户数6,423.00基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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嘉实稳荣债券(002550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0311元 | 1.3524元 |
| 2024-09-27 | 1.0358元 | 1.3571元 |
| 2024-09-26 | 1.0405元 | 1.3618元 |
| 2024-09-25 | 1.0411元 | 1.3624元 |
| 2024-09-24 | 1.0401元 | 1.3614元 |
| 2024-09-23 | 1.0437元 | 1.3618元 |
| 2024-09-20 | 1.0437元 | 1.3618元 |
| 2024-09-19 | 1.0440元 | 1.3621元 |
| 2024-09-18 | 1.0442元 | 1.3623元 |
| 2024-09-13 | 1.0430元 | 1.3611元 |
| 2024-09-12 | 1.0424元 | 1.3605元 |
| 2024-09-11 | 1.0422元 | 1.3603元 |
| 2024-09-10 | 1.0417元 | 1.3598元 |
| 2024-09-09 | 1.0412元 | 1.3593元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.3586元 |
| 2024-09-05 | 1.0403元 | 1.3584元 |
| 2024-09-04 | 1.0396元 | 1.3577元 |
| 2024-09-03 | 1.0390元 | 1.3571元 |
| 2024-09-02 | 1.0387元 | 1.3568元 |
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.3555元 |
| 2024-08-29 | 1.0374元 | 1.3555元 |
| 2024-08-28 | 1.0375元 | 1.3556元 |
| 2024-08-27 | 1.0369元 | 1.3550元 |
| 2024-08-26 | 1.0383元 | 1.3564元 |
| 2024-08-23 | 1.0388元 | 1.3569元 |
| 2024-08-22 | 1.0386元 | 1.3567元 |
| 2024-08-21 | 1.0381元 | 1.3562元 |
| 2024-08-20 | 1.0384元 | 1.3565元 |
| 2024-08-19 | 1.0380元 | 1.3561元 |
| 2024-08-16 | 1.0373元 | 1.3554元 |
| 2024-08-15 | 1.0371元 | 1.3552元 |
| 2024-08-14 | 1.0377元 | 1.3558元 |
| 2024-08-13 | 1.0361元 | 1.3542元 |
| 2024-08-12 | 1.0350元 | 1.3531元 |
| 2024-08-09 | 1.0378元 | 1.3559元 |
| 2024-08-08 | 1.0391元 | 1.3572元 |
| 2024-08-07 | 1.0404元 | 1.3585元 |
| 2024-08-06 | 1.0395元 | 1.3576元 |
| 2024-08-05 | 1.0403元 | 1.3584元 |
| 2024-08-02 | 1.0393元 | 1.3574元 |
| 2024-08-01 | 1.0385元 | 1.3566元 |
| 2024-07-31 | 1.0374元 | 1.3555元 |
| 2024-07-30 | 1.0367元 | 1.3548元 |
| 2024-07-29 | 1.0358元 | 1.3539元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.3528元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.3523元 |
| 2024-07-24 | 1.0333元 | 1.3514元 |
| 2024-07-23 | 1.0331元 | 1.3512元 |
| 2024-07-22 | 1.0319元 | 1.3500元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.3487元 |
