华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0505 元 | 27.74亿 | 1.40亿元 | 4.51% | -- |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.02 元 | 27.75亿 | 5,549.22万元 | 1.86% | 4.17% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0251 元 | 27.75亿 | 6,965.96万元 | 2.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
