华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 506.00 | 612.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.08% | 99.92% | 528.00 | 574.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.09% | 99.91% | 538.00 | 557.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 557.00 | 528.59万元 | -- |
