华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 456.90万元 | 0.30% | 152.30万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 895.92万元 | 0.30% | 298.64万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 440.82万元 | 0.30% | 146.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 900.08万元 | 0.30% | 300.03万元 | 0.10% |
