华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 30.98亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.61亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 30.31亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.07亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 29.97亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 29.61亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 29.44亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 30.04亿 | 27.75亿元 | -- |
