华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1216元 | 1.2927元 |
| 2024-07-26 | 1.1210元 | 1.2921元 |
| 2024-07-25 | 1.1205元 | 1.2916元 |
| 2024-07-24 | 1.1198元 | 1.2909元 |
| 2024-07-23 | 1.1196元 | 1.2907元 |
| 2024-07-22 | 1.1189元 | 1.2900元 |
| 2024-07-19 | 1.1179元 | 1.2890元 |
| 2024-07-18 | 1.1177元 | 1.2888元 |
| 2024-07-17 | 1.1178元 | 1.2889元 |
| 2024-07-16 | 1.1177元 | 1.2888元 |
| 2024-07-15 | 1.1176元 | 1.2887元 |
| 2024-07-12 | 1.1173元 | 1.2884元 |
| 2024-07-11 | 1.1169元 | 1.2880元 |
| 2024-07-10 | 1.1167元 | 1.2878元 |
| 2024-07-09 | 1.1165元 | 1.2876元 |
| 2024-07-08 | 1.1158元 | 1.2869元 |
| 2024-07-05 | 1.1168元 | 1.2879元 |
| 2024-07-04 | 1.1174元 | 1.2885元 |
| 2024-07-03 | 1.1173元 | 1.2884元 |
| 2024-07-02 | 1.1167元 | 1.2878元 |
| 2024-07-01 | 1.1162元 | 1.2873元 |
| 2024-06-28 | 1.1167元 | 1.2878元 |
| 2024-06-27 | 1.1164元 | 1.2875元 |
| 2024-06-26 | 1.1160元 | 1.2871元 |
| 2024-06-25 | 1.1157元 | 1.2868元 |
| 2024-06-24 | 1.1153元 | 1.2864元 |
| 2024-06-21 | 1.1149元 | 1.2860元 |
| 2024-06-20 | 1.1152元 | 1.2863元 |
| 2024-06-19 | 1.1151元 | 1.2862元 |
| 2024-06-18 | 1.1149元 | 1.2860元 |
| 2024-06-17 | 1.1146元 | 1.2857元 |
| 2024-06-14 | 1.1144元 | 1.2855元 |
| 2024-06-13 | 1.1143元 | 1.2854元 |
| 2024-06-12 | 1.1143元 | 1.2854元 |
| 2024-06-11 | 1.1142元 | 1.2853元 |
| 2024-06-07 | 1.1138元 | 1.2849元 |
| 2024-06-06 | 1.1136元 | 1.2847元 |
| 2024-06-05 | 1.1133元 | 1.2844元 |
| 2024-06-04 | 1.1128元 | 1.2839元 |
| 2024-06-03 | 1.1125元 | 1.2836元 |
| 2024-05-31 | 1.1119元 | 1.2830元 |
| 2024-05-30 | 1.1119元 | 1.2830元 |
| 2024-05-29 | 1.1119元 | 1.2830元 |
| 2024-05-28 | 1.1117元 | 1.2828元 |
| 2024-05-27 | 1.1114元 | 1.2825元 |
| 2024-05-24 | 1.1113元 | 1.2824元 |
| 2024-05-23 | 1.1113元 | 1.2824元 |
| 2024-05-22 | 1.1108元 | 1.2819元 |
| 2024-05-21 | 1.1106元 | 1.2817元 |
| 2024-05-20 | 1.1107元 | 1.2818元 |
