博时沪港深优质企业C (002555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0600元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业A | ||||
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
