新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3210元基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643.27万 | 83.27% |
| (其中) 股票 | 643.27万 | 83.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.05万 | 16.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,822.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.92万 | 49.18% |
| 金融业 | 202.60万 | 26.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.52万 | 6.80% |
| 租赁和商务服务业 | 4.20万 | 0.54% |
| 建筑业 | 4.02万 | 0.52% |
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