新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2990元持有人户数784.00基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577.00万 | 82.66% |
| (其中) 股票 | 577.00万 | 82.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.56万 | 17.27% |
| 3 | 其他资产 | 5,011.00 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.90万 | 45.68% |
| 金融业 | 145.09万 | 20.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.08万 | 8.03% |
| 采矿业 | 26.52万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.88万 | 1.84% |
| 教育 | 12.30万 | 1.76% |
| 建筑业 | 3.45万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1.77万 | 0.25% |
加载中......
