新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3210元基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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新沃通盈灵活配置混合(002564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 752.85万 | 579.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 691.96万 | 603.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 723.18万 | 618.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 751.53万 | 637.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 835.44万 | 675.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 1,047.34万 | 660.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 1,099.69万 | 659.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 1,042.22万 | 660.89万元 | -- |
