新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3110元基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.13万元 | 0.60% | 5,336.00元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.83万元 | 0.60% | 1.46万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.24万元 | 0.60% | 8,111.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 7.35万元 | 0.60% | 1.84万元 | 0.15% |
