新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3210元基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3210元 | 1.6710元 |
| 2024-12-25 | 1.3110元 | 1.6610元 |
| 2024-12-24 | 1.3140元 | 1.6640元 |
| 2024-12-23 | 1.3010元 | 1.6510元 |
| 2024-12-20 | 1.3110元 | 1.6610元 |
| 2024-12-19 | 1.3110元 | 1.6610元 |
| 2024-12-18 | 1.3070元 | 1.6570元 |
| 2024-12-17 | 1.3030元 | 1.6530元 |
| 2024-12-16 | 1.3040元 | 1.6540元 |
| 2024-12-13 | 1.3120元 | 1.6620元 |
| 2024-12-12 | 1.3210元 | 1.6710元 |
| 2024-12-11 | 1.3150元 | 1.6650元 |
| 2024-12-10 | 1.3040元 | 1.6540元 |
| 2024-12-09 | 1.2970元 | 1.6470元 |
| 2024-12-06 | 1.3010元 | 1.6510元 |
| 2024-12-05 | 1.2900元 | 1.6400元 |
| 2024-12-04 | 1.2900元 | 1.6400元 |
| 2024-12-03 | 1.2980元 | 1.6480元 |
| 2024-12-02 | 1.2970元 | 1.6470元 |
| 2024-11-29 | 1.2820元 | 1.6320元 |
| 2024-11-28 | 1.2680元 | 1.6180元 |
| 2024-11-27 | 1.2740元 | 1.6240元 |
| 2024-11-26 | 1.2510元 | 1.6010元 |
| 2024-11-25 | 1.2540元 | 1.6040元 |
| 2024-11-22 | 1.2660元 | 1.6160元 |
| 2024-11-21 | 1.2950元 | 1.6450元 |
| 2024-11-20 | 1.3010元 | 1.6510元 |
| 2024-11-19 | 1.2990元 | 1.6490元 |
| 2024-11-18 | 1.2880元 | 1.6380元 |
| 2024-11-15 | 1.3100元 | 1.6600元 |
| 2024-11-14 | 1.3260元 | 1.6760元 |
| 2024-11-13 | 1.3480元 | 1.6980元 |
| 2024-11-12 | 1.3430元 | 1.6930元 |
| 2024-11-11 | 1.3530元 | 1.7030元 |
| 2024-11-08 | 1.3410元 | 1.6910元 |
| 2024-11-07 | 1.3550元 | 1.7050元 |
| 2024-11-06 | 1.3240元 | 1.6740元 |
| 2024-11-05 | 1.3340元 | 1.6840元 |
| 2024-11-04 | 1.3020元 | 1.6520元 |
| 2024-11-01 | 1.2830元 | 1.6330元 |
| 2024-10-31 | 1.2940元 | 1.6440元 |
| 2024-10-30 | 1.2810元 | 1.6310元 |
| 2024-10-29 | 1.2840元 | 1.6340元 |
| 2024-10-28 | 1.2920元 | 1.6420元 |
| 2024-10-25 | 1.2870元 | 1.6370元 |
| 2024-10-24 | 1.2840元 | 1.6340元 |
| 2024-10-23 | 1.2900元 | 1.6400元 |
| 2024-10-22 | 1.2990元 | 1.6490元 |
| 2024-10-21 | 1.2880元 | 1.6380元 |
| 2024-10-18 | 1.2910元 | 1.6410元 |
