新沃通盈灵活配置混合 (002564.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2990元持有人户数784.00基金经理刘腾飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率383.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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新沃通盈灵活配置混合(002564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2990元 | 1.6490元 |
| 2024-09-27 | 1.2010元 | 1.5510元 |
| 2024-09-26 | 1.1450元 | 1.4950元 |
| 2024-09-25 | 1.1090元 | 1.4590元 |
| 2024-09-24 | 1.1020元 | 1.4520元 |
| 2024-09-23 | 1.0610元 | 1.4110元 |
| 2024-09-20 | 1.0600元 | 1.4100元 |
| 2024-09-19 | 1.0590元 | 1.4090元 |
| 2024-09-18 | 1.0500元 | 1.4000元 |
| 2024-09-13 | 1.0500元 | 1.4000元 |
| 2024-09-12 | 1.0520元 | 1.4020元 |
| 2024-09-11 | 1.0540元 | 1.4040元 |
| 2024-09-10 | 1.0550元 | 1.4050元 |
| 2024-09-09 | 1.0530元 | 1.4030元 |
| 2024-09-06 | 1.0590元 | 1.4090元 |
| 2024-09-05 | 1.0680元 | 1.4180元 |
| 2024-09-04 | 1.0630元 | 1.4130元 |
| 2024-09-03 | 1.0690元 | 1.4190元 |
| 2024-09-02 | 1.0670元 | 1.4170元 |
| 2024-08-30 | 1.0890元 | 1.4390元 |
| 2024-08-29 | 1.0670元 | 1.4170元 |
| 2024-08-28 | 1.0660元 | 1.4160元 |
| 2024-08-27 | 1.0680元 | 1.4180元 |
| 2024-08-26 | 1.0800元 | 1.4300元 |
| 2024-08-23 | 1.0820元 | 1.4320元 |
| 2024-08-22 | 1.0770元 | 1.4270元 |
| 2024-08-21 | 1.0870元 | 1.4370元 |
| 2024-08-20 | 1.0860元 | 1.4360元 |
| 2024-08-19 | 1.0940元 | 1.4440元 |
| 2024-08-16 | 1.0930元 | 1.4430元 |
| 2024-08-15 | 1.0910元 | 1.4410元 |
| 2024-08-14 | 1.0860元 | 1.4360元 |
| 2024-08-13 | 1.0930元 | 1.4430元 |
| 2024-08-12 | 1.0870元 | 1.4370元 |
| 2024-08-09 | 1.0890元 | 1.4390元 |
| 2024-08-08 | 1.0910元 | 1.4410元 |
| 2024-08-07 | 1.0880元 | 1.4380元 |
| 2024-08-06 | 1.0890元 | 1.4390元 |
| 2024-08-05 | 1.0830元 | 1.4330元 |
| 2024-08-02 | 1.1030元 | 1.4530元 |
| 2024-08-01 | 1.1210元 | 1.4710元 |
| 2024-07-31 | 1.1260元 | 1.4760元 |
| 2024-07-30 | 1.1000元 | 1.4500元 |
| 2024-07-29 | 1.1070元 | 1.4570元 |
| 2024-07-26 | 1.1130元 | 1.4630元 |
| 2024-07-25 | 1.1040元 | 1.4540元 |
| 2024-07-24 | 1.1070元 | 1.4570元 |
| 2024-07-23 | 1.1150元 | 1.4650元 |
| 2024-07-22 | 1.1370元 | 1.4870元 |
| 2024-07-19 | 1.1400元 | 1.4900元 |
