易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,730.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3190元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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易方达丰惠混合(002602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,627.41万 | 18.12% |
| (其中) 股票 | 7,627.41万 | 18.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.37亿 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 3.37亿 | 80.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 693.42万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 38.34万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,711.38万 | 4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625.94万 | 3.86% |
| 金融业 | 1,359.33万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.49万 | 2.39% |
| 采矿业 | 866.14万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.05万 | 1.08% |
| 建筑业 | 303.38万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 293.76万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94万 | 0.01% |
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