易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2850元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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易方达丰惠混合(002602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,338.65万 | 21.79% |
| (其中) 股票 | 9,338.65万 | 21.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 76.37% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 76.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 782.88万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 5.85万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,703.53万 | 6.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,886.64万 | 4.40% |
| 采矿业 | 1,343.12万 | 3.13% |
| 金融业 | 1,195.94万 | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041.65万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 467.68万 | 1.09% |
| 建筑业 | 260.67万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 251.79万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 183.12万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.51万 | 0.01% |
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