易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,730.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3190元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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易方达丰惠混合(002602) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 3.17亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.16亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.09亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3.95亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.61亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 4.98亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 6.19亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 8.59亿 | 7.30亿元 | -- |
