易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,730.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3190元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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易方达丰惠混合(002602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3190元 | 1.3650元 |
| 2024-12-19 | 1.3200元 | 1.3660元 |
| 2024-12-18 | 1.3210元 | 1.3670元 |
| 2024-12-17 | 1.3200元 | 1.3660元 |
| 2024-12-16 | 1.3200元 | 1.3660元 |
| 2024-12-13 | 1.3170元 | 1.3630元 |
| 2024-12-12 | 1.3190元 | 1.3650元 |
| 2024-12-11 | 1.3170元 | 1.3630元 |
| 2024-12-10 | 1.3160元 | 1.3620元 |
| 2024-12-09 | 1.3120元 | 1.3580元 |
| 2024-12-06 | 1.3090元 | 1.3550元 |
| 2024-12-05 | 1.3070元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.3070元 | 1.3530元 |
| 2024-12-03 | 1.3040元 | 1.3500元 |
| 2024-12-02 | 1.3010元 | 1.3470元 |
| 2024-11-29 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-11-28 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-11-27 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-11-26 | 1.2920元 | 1.3380元 |
| 2024-11-25 | 1.2910元 | 1.3370元 |
| 2024-11-22 | 1.2910元 | 1.3370元 |
| 2024-11-21 | 1.2980元 | 1.3440元 |
| 2024-11-20 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-11-19 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-11-18 | 1.2960元 | 1.3420元 |
| 2024-11-15 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-11-14 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-11-13 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-11-12 | 1.2940元 | 1.3400元 |
| 2024-11-11 | 1.2980元 | 1.3440元 |
| 2024-11-08 | 1.3000元 | 1.3460元 |
| 2024-11-07 | 1.3010元 | 1.3470元 |
| 2024-11-06 | 1.2940元 | 1.3400元 |
| 2024-11-05 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-11-04 | 1.2930元 | 1.3390元 |
| 2024-11-01 | 1.2910元 | 1.3370元 |
| 2024-10-31 | 1.2880元 | 1.3340元 |
| 2024-10-30 | 1.2900元 | 1.3360元 |
| 2024-10-29 | 1.2930元 | 1.3390元 |
| 2024-10-28 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-10-25 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-10-24 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-10-23 | 1.3000元 | 1.3460元 |
| 2024-10-22 | 1.2990元 | 1.3450元 |
| 2024-10-21 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-10-18 | 1.2980元 | 1.3440元 |
| 2024-10-17 | 1.2950元 | 1.3410元 |
| 2024-10-16 | 1.2980元 | 1.3440元 |
| 2024-10-15 | 1.2970元 | 1.3430元 |
| 2024-10-14 | 1.3030元 | 1.3490元 |
