易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2850元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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易方达丰惠混合(002602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-07-25 | 1.2840元 | 1.3300元 |
| 2024-07-24 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-07-23 | 1.2830元 | 1.3290元 |
| 2024-07-22 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-07-19 | 1.2900元 | 1.3360元 |
| 2024-07-18 | 1.2890元 | 1.3350元 |
| 2024-07-17 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-07-16 | 1.2860元 | 1.3320元 |
| 2024-07-15 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-07-12 | 1.2840元 | 1.3300元 |
| 2024-07-11 | 1.2840元 | 1.3300元 |
| 2024-07-10 | 1.2820元 | 1.3280元 |
| 2024-07-09 | 1.2860元 | 1.3320元 |
| 2024-07-08 | 1.2820元 | 1.3280元 |
| 2024-07-05 | 1.2830元 | 1.3290元 |
| 2024-07-04 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-07-03 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-07-02 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-07-01 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-06-28 | 1.2820元 | 1.3280元 |
| 2024-06-27 | 1.2780元 | 1.3240元 |
| 2024-06-26 | 1.2790元 | 1.3250元 |
| 2024-06-25 | 1.2780元 | 1.3240元 |
| 2024-06-24 | 1.2770元 | 1.3230元 |
| 2024-06-21 | 1.2780元 | 1.3240元 |
| 2024-06-20 | 1.2780元 | 1.3240元 |
| 2024-06-19 | 1.2770元 | 1.3230元 |
| 2024-06-18 | 1.2780元 | 1.3240元 |
| 2024-06-17 | 1.2760元 | 1.3220元 |
| 2024-06-14 | 1.2800元 | 1.3260元 |
| 2024-06-13 | 1.2810元 | 1.3270元 |
| 2024-06-12 | 1.2830元 | 1.3290元 |
| 2024-06-11 | 1.2810元 | 1.3270元 |
| 2024-06-07 | 1.2860元 | 1.3320元 |
| 2024-06-06 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-06-05 | 1.2840元 | 1.3300元 |
| 2024-06-04 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-06-03 | 1.2820元 | 1.3280元 |
| 2024-05-31 | 1.2800元 | 1.3260元 |
| 2024-05-30 | 1.2800元 | 1.3260元 |
| 2024-05-29 | 1.2840元 | 1.3300元 |
| 2024-05-28 | 1.2850元 | 1.3310元 |
| 2024-05-27 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-05-24 | 1.2810元 | 1.3270元 |
| 2024-05-23 | 1.2820元 | 1.3280元 |
| 2024-05-22 | 1.2860元 | 1.3320元 |
| 2024-05-21 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-05-20 | 1.2870元 | 1.3330元 |
| 2024-05-17 | 1.2850元 | 1.3310元 |
