易方达丰惠混合 (002602.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,730.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3190元基金经理杨康管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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易方达丰惠混合(002602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.16万元 | 0.80% | 32.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 452.93万元 | 0.80% | 130.84万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 271.94万元 | 0.80% | 84.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 900.10万元 | 0.80% | 281.28万元 | 0.25% |
