工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0035 元 | 137.20亿 | 4,801.88万元 | 0.32% | -- |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0025 元 | 137.20亿 | 3,429.92万元 | 0.23% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.002 元 | 137.19亿 | 2,743.86万元 | 0.18% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0026 元 | 137.19亿 | 3,567.02万元 | 0.24% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0023 元 | 137.19亿 | 3,155.44万元 | 0.21% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0025 元 | 137.20亿 | 3,429.97万元 | 0.23% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0028 元 | 137.20亿 | 3,841.57万元 | 0.26% | |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.002 元 | 137.20亿 | 2,743.98万元 | 0.19% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.003 元 | 137.20亿 | 4,116.02万元 | 0.28% | |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.0015 元 | 137.20亿 | 2,058.01万元 | 0.14% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.002 元 | 137.20亿 | 2,744.01万元 | 0.19% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.002 元 | 137.20亿 | 2,743.96万元 | 0.19% | 2.72% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0018 元 | 137.20亿 | 2,469.57万元 | 0.17% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0015 元 | 137.20亿 | 2,057.97万元 | 0.14% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0018 元 | 137.30亿 | 2,471.40万元 | 0.17% | |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0047 元 | 137.30亿 | 6,453.10万元 | 0.44% | |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.013 元 | 137.30亿 | 1.78亿元 | 1.19% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0032 元 | 137.30亿 | 4,393.53万元 | 0.30% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0014 元 | 137.30亿 | 1,922.17万元 | 0.13% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0021 元 | 137.30亿 | 2,883.20万元 | 0.20% | 3.05% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0024 元 | 137.30亿 | 3,295.09万元 | 0.22% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.002 元 | 137.30亿 | 2,745.91万元 | 0.18% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0035 元 | 137.31亿 | 4,805.76万元 | 0.32% | |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.003 元 | 137.31亿 | 4,119.22万元 | 0.28% | |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.002 元 | 137.31亿 | 2,746.15万元 | 0.18% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.003 元 | 137.31亿 | 4,119.20万元 | 0.28% | |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0025 元 | 137.31亿 | 3,432.66万元 | 0.23% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0026 元 | 137.31亿 | 3,569.97万元 | 0.24% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.003 元 | 137.31亿 | 4,119.21万元 | 0.28% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0035 元 | 137.31亿 | 4,805.75万元 | 0.32% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0035 元 | 137.31亿 | 4,805.75万元 | 0.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
