工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0781元 | 1.3361元 |
| 2024-08-29 | 1.0778元 | 1.3358元 |
| 2024-08-28 | 1.0777元 | 1.3357元 |
| 2024-08-27 | 1.0773元 | 1.3353元 |
| 2024-08-26 | 1.0807元 | 1.3361元 |
| 2024-08-23 | 1.0807元 | 1.3361元 |
| 2024-08-22 | 1.0806元 | 1.3360元 |
| 2024-08-21 | 1.0805元 | 1.3359元 |
| 2024-08-20 | 1.0809元 | 1.3363元 |
| 2024-08-19 | 1.0809元 | 1.3363元 |
| 2024-08-16 | 1.0807元 | 1.3361元 |
| 2024-08-15 | 1.0807元 | 1.3361元 |
| 2024-08-14 | 1.0810元 | 1.3364元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.3355元 |
| 2024-08-12 | 1.0796元 | 1.3350元 |
| 2024-08-09 | 1.0808元 | 1.3362元 |
| 2024-08-08 | 1.0813元 | 1.3367元 |
| 2024-08-07 | 1.0815元 | 1.3369元 |
| 2024-08-06 | 1.0814元 | 1.3368元 |
| 2024-08-05 | 1.0816元 | 1.3370元 |
| 2024-08-02 | 1.0813元 | 1.3367元 |
| 2024-08-01 | 1.0810元 | 1.3364元 |
| 2024-07-31 | 1.0807元 | 1.3361元 |
| 2024-07-30 | 1.0804元 | 1.3358元 |
| 2024-07-29 | 1.0803元 | 1.3357元 |
| 2024-07-26 | 1.0800元 | 1.3354元 |
| 2024-07-25 | 1.0798元 | 1.3352元 |
| 2024-07-24 | 1.0819元 | 1.3350元 |
| 2024-07-23 | 1.0816元 | 1.3347元 |
| 2024-07-22 | 1.0812元 | 1.3343元 |
| 2024-07-19 | 1.0806元 | 1.3337元 |
| 2024-07-18 | 1.0805元 | 1.3336元 |
| 2024-07-17 | 1.0805元 | 1.3336元 |
| 2024-07-16 | 1.0804元 | 1.3335元 |
| 2024-07-15 | 1.0803元 | 1.3334元 |
| 2024-07-12 | 1.0800元 | 1.3331元 |
| 2024-07-11 | 1.0798元 | 1.3329元 |
| 2024-07-10 | 1.0796元 | 1.3327元 |
| 2024-07-09 | 1.0794元 | 1.3325元 |
| 2024-07-08 | 1.0791元 | 1.3322元 |
| 2024-07-05 | 1.0795元 | 1.3326元 |
| 2024-07-04 | 1.0796元 | 1.3327元 |
| 2024-07-03 | 1.0796元 | 1.3327元 |
| 2024-07-02 | 1.0793元 | 1.3324元 |
| 2024-07-01 | 1.0789元 | 1.3320元 |
| 2024-06-28 | 1.0791元 | 1.3322元 |
| 2024-06-27 | 1.0789元 | 1.3320元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.3317元 |
| 2024-06-25 | 1.0784元 | 1.3315元 |
| 2024-06-24 | 1.0781元 | 1.3312元 |
