工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0856元 | 1.3516元 |
| 2024-12-19 | 1.0845元 | 1.3505元 |
| 2024-12-18 | 1.0844元 | 1.3504元 |
| 2024-12-17 | 1.0847元 | 1.3507元 |
| 2024-12-16 | 1.0852元 | 1.3512元 |
| 2024-12-13 | 1.0844元 | 1.3504元 |
| 2024-12-12 | 1.0831元 | 1.3491元 |
| 2024-12-11 | 1.0826元 | 1.3486元 |
| 2024-12-10 | 1.0825元 | 1.3485元 |
| 2024-12-09 | 1.0811元 | 1.3471元 |
| 2024-12-06 | 1.0808元 | 1.3468元 |
| 2024-12-05 | 1.0807元 | 1.3467元 |
| 2024-12-04 | 1.0805元 | 1.3465元 |
| 2024-12-03 | 1.0799元 | 1.3459元 |
| 2024-12-02 | 1.0800元 | 1.3460元 |
| 2024-11-29 | 1.0782元 | 1.3442元 |
| 2024-11-28 | 1.0775元 | 1.3435元 |
| 2024-11-27 | 1.0772元 | 1.3432元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.3430元 |
| 2024-11-25 | 1.0803元 | 1.3428元 |
| 2024-11-22 | 1.0799元 | 1.3424元 |
| 2024-11-21 | 1.0796元 | 1.3421元 |
| 2024-11-20 | 1.0793元 | 1.3418元 |
| 2024-11-19 | 1.0792元 | 1.3417元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.3417元 |
| 2024-11-15 | 1.0793元 | 1.3418元 |
| 2024-11-14 | 1.0791元 | 1.3416元 |
| 2024-11-13 | 1.0791元 | 1.3416元 |
| 2024-11-12 | 1.0791元 | 1.3416元 |
| 2024-11-11 | 1.0789元 | 1.3414元 |
| 2024-11-08 | 1.0787元 | 1.3412元 |
| 2024-11-07 | 1.0785元 | 1.3410元 |
| 2024-11-06 | 1.0780元 | 1.3405元 |
| 2024-11-05 | 1.0779元 | 1.3404元 |
| 2024-11-04 | 1.0777元 | 1.3402元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.3399元 |
| 2024-10-31 | 1.0766元 | 1.3391元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.3388元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.3386元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.3385元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.3385元 |
| 2024-10-24 | 1.0759元 | 1.3384元 |
| 2024-10-23 | 1.0785元 | 1.3385元 |
| 2024-10-22 | 1.0791元 | 1.3391元 |
| 2024-10-21 | 1.0795元 | 1.3395元 |
| 2024-10-18 | 1.0795元 | 1.3395元 |
| 2024-10-17 | 1.0796元 | 1.3396元 |
| 2024-10-16 | 1.0793元 | 1.3393元 |
| 2024-10-15 | 1.0793元 | 1.3393元 |
| 2024-10-14 | 1.0789元 | 1.3389元 |
