工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 148.06亿 | 137.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 147.67亿 | 137.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 147.31亿 | 137.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 147.04亿 | 137.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 149.31亿 | 137.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 148.01亿 | 137.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 147.70亿 | 137.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 148.69亿 | 137.30亿元 | -- |
