工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0856元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,435.49万元 | 0.30% | 1,478.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,204.60万元 | 0.30% | 734.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,460.64万元 | 0.30% | 1,486.88万元 | 0.10% |
