华夏新起点混合A (002604.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,061.00 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合C | ||||
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华夏新起点混合A(002604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 945.31万 | 17.54% |
| (其中) 股票 | 945.31万 | 17.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,207.18万 | 59.51% |
| (其中) 债券 | 3,207.18万 | 59.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,236.25万 | 22.94% |
| 4 | 其他资产 | 4,909.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 610.19万 | 11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.36万 | 1.60% |
| 金融业 | 55.62万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.00万 | 0.96% |
| 建筑业 | 45.56万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.72万 | 0.55% |
| 采矿业 | 18.14万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.80万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 15.44万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.48万 | 0.27% |
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