华夏新起点混合A (002604.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理李铧汶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.41倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合C | ||||
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华夏新起点混合A(002604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 985.14万 | 17.24% |
| (其中) 股票 | 985.14万 | 17.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,469.69万 | 78.21% |
| (其中) 债券 | 4,469.69万 | 78.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.06万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 12.03万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.90万 | 10.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.40万 | 1.88% |
| 金融业 | 99.31万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.25万 | 0.95% |
| 建筑业 | 33.79万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.87万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.41万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.71万 | 0.33% |
| 采矿业 | 15.98万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 14.53万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 12.99万 | 0.23% |
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