华夏新起点混合A (002604.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,061.00 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新起点混合A(002604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.96万元 | 0.80% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.69万元 | 0.80% | 11.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.81万元 | 0.80% | 6.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 58.16万元 | 0.80% | 18.17万元 | 0.25% |
