华夏新起点混合A (002604.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,061.00 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合C | ||||
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华夏新起点混合A(002604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,272.51万 | 2,911.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,295.58万 | 2,987.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,435.27万 | 3,154.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,479.12万 | 3,239.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,703.27万 | 3,271.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 4,885.44万 | 3,517.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 5,231.83万 | 3,618.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 5,607.55万 | 3,636.54万元 | -- |
