华夏新起点混合A (002604.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,061.00 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理金安达管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新起点混合C | ||||
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华夏新起点混合A(002604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
