融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7050元持有人户数1,618.00基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-09-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-09-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-09-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-09-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-09-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-09-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-09-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-09-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-09-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-09-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-09-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-09-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-09-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-09-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-09-03 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-30 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-08-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-22 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-21 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-08-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-08 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-08-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-31 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-25 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
