融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6470元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-12-19 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-18 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-12-13 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-12-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-12-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-12-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-12-04 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-12-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-02 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-11-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-11-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-11-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-25 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-11-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-11-14 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-13 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-11-12 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-11-11 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-11-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-11-07 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-06 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-11-05 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-04 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-10-31 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-10-29 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-10-28 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-10-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-10-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-10-22 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-10-21 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-10-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-10-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-10-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |
