融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4570元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-08-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-22 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-21 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-08-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-08 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-08-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-31 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-25 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-12 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-09 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-08 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-03 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-01 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-06-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-27 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-25 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-06-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
