兴业天融债券A (002638.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴业天融债券C | ||||
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兴业天融债券A(002638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 137.22亿 | 93.76% |
| (其中) 债券 | 137.22亿 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.12亿 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 34.71万 | 0.00% |
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