兴业天融债券A (002638.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴业天融债券C | ||||
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兴业天融债券A(002638) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 113.31亿 | 103.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 117.26亿 | 107.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.87亿 | 67.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 98.03亿 | 90.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.42亿 | 79.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 91.51亿 | 84.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 94.53亿 | 87.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 125.18亿 | 116.54亿元 | -- |
