兴业天融债券A (002638.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴业天融债券C | ||||
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兴业天融债券A(002638) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴业天融债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业天融债券 | |
| 基金主代码 | 002638 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-04-21 | |
| 总份额 | 105.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业天融债券A | 兴业天融债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002638 | 021408 |
| 子基金份额 | 103.33亿 份 (2024-09-30) | 1.85亿 份 (2024-09-30) |
