大成景荣债券A (002644.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,548.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1559元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券C | ||||
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大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1559元 | 1.2901元 |
| 2025-01-02 | 1.1551元 | 1.2893元 |
| 2024-12-31 | 1.1530元 | 1.2872元 |
| 2024-12-30 | 1.1512元 | 1.2854元 |
| 2024-12-27 | 1.1509元 | 1.2851元 |
| 2024-12-26 | 1.1494元 | 1.2836元 |
| 2024-12-25 | 1.1493元 | 1.2835元 |
| 2024-12-24 | 1.1498元 | 1.2840元 |
| 2024-12-23 | 1.1504元 | 1.2846元 |
| 2024-12-20 | 1.1877元 | 1.2839元 |
| 2024-12-19 | 1.1863元 | 1.2825元 |
| 2024-12-18 | 1.1865元 | 1.2827元 |
| 2024-12-17 | 1.1872元 | 1.2834元 |
| 2024-12-16 | 1.1879元 | 1.2841元 |
| 2024-12-13 | 1.1866元 | 1.2828元 |
| 2024-12-12 | 1.1851元 | 1.2813元 |
| 2024-12-11 | 1.1846元 | 1.2808元 |
| 2024-12-10 | 1.1848元 | 1.2810元 |
| 2024-12-09 | 1.1823元 | 1.2785元 |
| 2024-12-06 | 1.1816元 | 1.2778元 |
| 2024-12-05 | 1.1817元 | 1.2779元 |
| 2024-12-04 | 1.1815元 | 1.2777元 |
| 2024-12-03 | 1.1804元 | 1.2766元 |
| 2024-12-02 | 1.1805元 | 1.2767元 |
| 2024-11-29 | 1.1781元 | 1.2743元 |
| 2024-11-28 | 1.1770元 | 1.2732元 |
| 2024-11-27 | 1.1763元 | 1.2725元 |
| 2024-11-26 | 1.1761元 | 1.2723元 |
| 2024-11-25 | 1.1757元 | 1.2719元 |
| 2024-11-22 | 1.1749元 | 1.2711元 |
| 2024-11-21 | 1.1744元 | 1.2706元 |
| 2024-11-20 | 1.1738元 | 1.2700元 |
| 2024-11-19 | 1.1737元 | 1.2699元 |
| 2024-11-18 | 1.1735元 | 1.2697元 |
| 2024-11-15 | 1.1738元 | 1.2700元 |
| 2024-11-14 | 1.1734元 | 1.2696元 |
| 2024-11-13 | 1.1733元 | 1.2695元 |
| 2024-11-12 | 1.1735元 | 1.2697元 |
| 2024-11-11 | 1.1727元 | 1.2689元 |
| 2024-11-08 | 1.1721元 | 1.2683元 |
| 2024-11-07 | 1.1719元 | 1.2681元 |
| 2024-11-06 | 1.1709元 | 1.2671元 |
| 2024-11-05 | 1.1708元 | 1.2670元 |
| 2024-11-04 | 1.1706元 | 1.2668元 |
| 2024-11-01 | 1.1702元 | 1.2664元 |
| 2024-10-31 | 1.1692元 | 1.2654元 |
| 2024-10-30 | 1.1686元 | 1.2648元 |
| 2024-10-29 | 1.1686元 | 1.2648元 |
| 2024-10-28 | 1.1687元 | 1.2649元 |
| 2024-10-25 | 1.1689元 | 1.2651元 |
