大成景荣债券A (002644.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1766元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券C | ||||
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大成景荣债券A(002644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1766元 | 1.2728元 |
| 2024-07-30 | 1.1762元 | 1.2724元 |
| 2024-07-29 | 1.1759元 | 1.2721元 |
| 2024-07-26 | 1.1751元 | 1.2713元 |
| 2024-07-25 | 1.1744元 | 1.2706元 |
| 2024-07-24 | 1.1737元 | 1.2699元 |
| 2024-07-23 | 1.1736元 | 1.2698元 |
| 2024-07-22 | 1.1729元 | 1.2691元 |
| 2024-07-19 | 1.1718元 | 1.2680元 |
| 2024-07-18 | 1.1717元 | 1.2679元 |
| 2024-07-17 | 1.1718元 | 1.2680元 |
| 2024-07-16 | 1.1716元 | 1.2678元 |
| 2024-07-15 | 1.1714元 | 1.2676元 |
| 2024-07-12 | 1.1709元 | 1.2671元 |
| 2024-07-11 | 1.1704元 | 1.2666元 |
| 2024-07-10 | 1.1701元 | 1.2663元 |
| 2024-07-09 | 1.1700元 | 1.2662元 |
| 2024-07-08 | 1.1695元 | 1.2657元 |
| 2024-07-05 | 1.1705元 | 1.2667元 |
| 2024-07-04 | 1.1711元 | 1.2673元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.2671元 |
| 2024-07-02 | 1.1704元 | 1.2666元 |
| 2024-07-01 | 1.1698元 | 1.2660元 |
| 2024-06-28 | 1.1706元 | 1.2668元 |
| 2024-06-27 | 1.1702元 | 1.2664元 |
| 2024-06-26 | 1.1695元 | 1.2657元 |
| 2024-06-25 | 1.1692元 | 1.2654元 |
| 2024-06-24 | 1.1687元 | 1.2649元 |
| 2024-06-21 | 1.1684元 | 1.2646元 |
| 2024-06-20 | 1.1687元 | 1.2649元 |
| 2024-06-19 | 1.1685元 | 1.2647元 |
| 2024-06-18 | 1.1681元 | 1.2643元 |
| 2024-06-17 | 1.1678元 | 1.2640元 |
| 2024-06-14 | 1.1676元 | 1.2638元 |
| 2024-06-13 | 1.1672元 | 1.2634元 |
| 2024-06-12 | 1.1671元 | 1.2633元 |
| 2024-06-11 | 1.1670元 | 1.2632元 |
| 2024-06-07 | 1.1666元 | 1.2628元 |
| 2024-06-06 | 1.1662元 | 1.2624元 |
| 2024-06-05 | 1.1660元 | 1.2622元 |
| 2024-06-04 | 1.1655元 | 1.2617元 |
| 2024-06-03 | 1.1653元 | 1.2615元 |
| 2024-05-31 | 1.1648元 | 1.2610元 |
| 2024-05-30 | 1.1648元 | 1.2610元 |
| 2024-05-29 | 1.1646元 | 1.2608元 |
| 2024-05-28 | 1.1643元 | 1.2605元 |
| 2024-05-27 | 1.1638元 | 1.2600元 |
| 2024-05-24 | 1.1635元 | 1.2597元 |
| 2024-05-23 | 1.1635元 | 1.2597元 |
| 2024-05-22 | 1.1629元 | 1.2591元 |
