民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-06-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-05-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-05-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-05-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-05-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-05-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-05-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
