民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2526元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-12-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-12-16 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-12-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-12-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-12-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-12-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-12-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-04 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-12-03 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-11-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-11-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-22 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-19 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-11 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-11-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-07 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-05 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-10-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-10-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-10-24 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-10-23 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-10-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-10-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
