东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.21亿 | 17.74% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 17.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.86亿 | 77.80% |
| (其中) 债券 | 22.86亿 | 77.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,649.30万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,432.23万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 44.15万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 10.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,951.78万 | 2.03% |
| 金融业 | 5,316.87万 | 1.81% |
| 采矿业 | 3,793.98万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080.10万 | 0.71% |
| 建筑业 | 1,112.40万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092.50万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 604.20万 | 0.21% |
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