东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 28.04亿 | 26.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.07亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 45.85亿 | 42.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.94亿 | 49.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 44.97亿 | 41.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 34.22亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 37.12亿 | 34.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 40.32亿 | 37.31亿元 | -- |
