东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.005 元 | 21.88亿 | 1,094.03万元 | 0.46% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 27.96亿 | 2,795.98万元 | 0.92% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 42.93亿 | 4,293.12万元 | 0.92% | |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.01 元 | 41.03亿 | 4,102.96万元 | 0.92% | 2.74% |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.01 元 | 31.16亿 | 3,116.07万元 | 0.90% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 34.37亿 | 3,437.25万元 | 0.91% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.01 元 | 37.31亿 | 3,731.24万元 | 0.92% | 3.62% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.01 元 | 34.01亿 | 3,400.69万元 | 0.91% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.01 元 | 36.94亿 | 3,694.13万元 | 0.90% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.01 元 | 25.12亿 | 2,511.86万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
