东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,222.94万元 | 0.70% | 349.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,385.73万元 | 0.70% | 967.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,451.60万元 | 0.70% | 414.74万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,908.81万元 | 0.70% | 831.09万元 | 0.20% |
