东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1017元 | 1.4167元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.4170元 |
| 2024-12-18 | 1.1028元 | 1.4178元 |
| 2024-12-17 | 1.1018元 | 1.4168元 |
| 2024-12-16 | 1.1027元 | 1.4177元 |
| 2024-12-13 | 1.1041元 | 1.4191元 |
| 2024-12-12 | 1.1079元 | 1.4229元 |
| 2024-12-11 | 1.1063元 | 1.4213元 |
| 2024-12-10 | 1.1050元 | 1.4200元 |
| 2024-12-09 | 1.1012元 | 1.4162元 |
| 2024-12-06 | 1.1003元 | 1.4153元 |
| 2024-12-05 | 1.0971元 | 1.4121元 |
| 2024-12-04 | 1.0965元 | 1.4115元 |
| 2024-12-03 | 1.0972元 | 1.4122元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.4117元 |
| 2024-11-29 | 1.0939元 | 1.4089元 |
| 2024-11-28 | 1.0900元 | 1.4050元 |
| 2024-11-27 | 1.0924元 | 1.4074元 |
| 2024-11-26 | 1.0881元 | 1.4031元 |
| 2024-11-25 | 1.0895元 | 1.4045元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.4057元 |
| 2024-11-21 | 1.0966元 | 1.4116元 |
| 2024-11-20 | 1.0962元 | 1.4112元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.4097元 |
| 2024-11-18 | 1.0920元 | 1.4070元 |
| 2024-11-15 | 1.0947元 | 1.4097元 |
| 2024-11-14 | 1.0982元 | 1.4132元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.4165元 |
| 2024-11-12 | 1.0987元 | 1.4137元 |
| 2024-11-11 | 1.1005元 | 1.4155元 |
| 2024-11-08 | 1.0984元 | 1.4134元 |
| 2024-11-07 | 1.0986元 | 1.4136元 |
| 2024-11-06 | 1.0940元 | 1.4090元 |
| 2024-11-05 | 1.0941元 | 1.4091元 |
| 2024-11-04 | 1.0892元 | 1.4042元 |
| 2024-11-01 | 1.0861元 | 1.4011元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.4013元 |
| 2024-10-30 | 1.0877元 | 1.4027元 |
| 2024-10-29 | 1.0900元 | 1.4050元 |
| 2024-10-28 | 1.0937元 | 1.4087元 |
| 2024-10-25 | 1.0928元 | 1.4078元 |
| 2024-10-24 | 1.0909元 | 1.4059元 |
| 2024-10-23 | 1.0934元 | 1.4084元 |
| 2024-10-22 | 1.0938元 | 1.4088元 |
| 2024-10-21 | 1.0930元 | 1.4080元 |
| 2024-10-18 | 1.0917元 | 1.4067元 |
| 2024-10-17 | 1.0832元 | 1.3982元 |
| 2024-10-16 | 1.0901元 | 1.4001元 |
| 2024-10-15 | 1.0908元 | 1.4008元 |
| 2024-10-14 | 1.0959元 | 1.4059元 |
