东方红汇利债券A (002651.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率15.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券C | ||||
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东方红汇利债券A(002651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.3669元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.3678元 |
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.3690元 |
| 2024-07-25 | 1.0574元 | 1.3674元 |
| 2024-07-24 | 1.0584元 | 1.3684元 |
| 2024-07-23 | 1.0615元 | 1.3715元 |
| 2024-07-22 | 1.0673元 | 1.3773元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.3780元 |
| 2024-07-18 | 1.0672元 | 1.3772元 |
| 2024-07-17 | 1.0659元 | 1.3759元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.3772元 |
| 2024-07-15 | 1.0657元 | 1.3757元 |
| 2024-07-12 | 1.0659元 | 1.3759元 |
| 2024-07-11 | 1.0655元 | 1.3755元 |
| 2024-07-10 | 1.0626元 | 1.3726元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.3738元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.3722元 |
| 2024-07-05 | 1.0647元 | 1.3747元 |
| 2024-07-04 | 1.0656元 | 1.3756元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.3772元 |
| 2024-07-02 | 1.0679元 | 1.3779元 |
| 2024-07-01 | 1.0695元 | 1.3795元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.3790元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.3783元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.3799元 |
| 2024-06-25 | 1.0687元 | 1.3787元 |
| 2024-06-24 | 1.0704元 | 1.3804元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.3818元 |
| 2024-06-20 | 1.0818元 | 1.3818元 |
| 2024-06-19 | 1.0828元 | 1.3828元 |
| 2024-06-18 | 1.0843元 | 1.3843元 |
| 2024-06-17 | 1.0831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-14 | 1.0835元 | 1.3835元 |
| 2024-06-13 | 1.0830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-12 | 1.0838元 | 1.3838元 |
| 2024-06-11 | 1.0833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-07 | 1.0843元 | 1.3843元 |
| 2024-06-06 | 1.0855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-05 | 1.0856元 | 1.3856元 |
| 2024-06-04 | 1.0877元 | 1.3877元 |
| 2024-06-03 | 1.0856元 | 1.3856元 |
| 2024-05-31 | 1.0854元 | 1.3854元 |
| 2024-05-30 | 1.0857元 | 1.3857元 |
| 2024-05-29 | 1.0869元 | 1.3869元 |
| 2024-05-28 | 1.0866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-27 | 1.0884元 | 1.3884元 |
| 2024-05-24 | 1.0860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-23 | 1.0882元 | 1.3882元 |
| 2024-05-22 | 1.0902元 | 1.3902元 |
| 2024-05-21 | 1.0905元 | 1.3905元 |
