东方红汇利债券C (002652.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券A | ||||
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东方红汇利债券C(002652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 16.86% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 16.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.12亿 | 81.35% |
| (其中) 债券 | 28.12亿 | 81.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,620.66万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,569.33万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 9.20% |
| 金融业 | 7,045.92万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,485.24万 | 1.59% |
| 采矿业 | 5,280.76万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917.40万 | 1.13% |
| 建筑业 | 2,040.00万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,428.20万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 991.00万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.09万 | 0.09% |
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