东方红汇利债券C (002652.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券A | ||||
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东方红汇利债券C(002652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.3738元 |
| 2024-12-19 | 1.0991元 | 1.3741元 |
| 2024-12-18 | 1.0999元 | 1.3749元 |
| 2024-12-17 | 1.0989元 | 1.3739元 |
| 2024-12-16 | 1.0999元 | 1.3749元 |
| 2024-12-13 | 1.1013元 | 1.3763元 |
| 2024-12-12 | 1.1051元 | 1.3801元 |
| 2024-12-11 | 1.1034元 | 1.3784元 |
| 2024-12-10 | 1.1022元 | 1.3772元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.3734元 |
| 2024-12-06 | 1.0975元 | 1.3725元 |
| 2024-12-05 | 1.0944元 | 1.3694元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.3688元 |
| 2024-12-03 | 1.0945元 | 1.3695元 |
| 2024-12-02 | 1.0940元 | 1.3690元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.3663元 |
| 2024-11-28 | 1.0874元 | 1.3624元 |
| 2024-11-27 | 1.0898元 | 1.3648元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.3605元 |
| 2024-11-25 | 1.0869元 | 1.3619元 |
| 2024-11-22 | 1.0881元 | 1.3631元 |
| 2024-11-21 | 1.0940元 | 1.3690元 |
| 2024-11-20 | 1.0936元 | 1.3686元 |
| 2024-11-19 | 1.0922元 | 1.3672元 |
| 2024-11-18 | 1.0895元 | 1.3645元 |
| 2024-11-15 | 1.0922元 | 1.3672元 |
| 2024-11-14 | 1.0957元 | 1.3707元 |
| 2024-11-13 | 1.0990元 | 1.3740元 |
| 2024-11-12 | 1.0963元 | 1.3713元 |
| 2024-11-11 | 1.0981元 | 1.3731元 |
| 2024-11-08 | 1.0959元 | 1.3709元 |
| 2024-11-07 | 1.0962元 | 1.3712元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.3666元 |
| 2024-11-05 | 1.0918元 | 1.3668元 |
| 2024-11-04 | 1.0869元 | 1.3619元 |
| 2024-11-01 | 1.0838元 | 1.3588元 |
| 2024-10-31 | 1.0840元 | 1.3590元 |
| 2024-10-30 | 1.0855元 | 1.3605元 |
| 2024-10-29 | 1.0878元 | 1.3628元 |
| 2024-10-28 | 1.0915元 | 1.3665元 |
| 2024-10-25 | 1.0906元 | 1.3656元 |
| 2024-10-24 | 1.0887元 | 1.3637元 |
| 2024-10-23 | 1.0912元 | 1.3662元 |
| 2024-10-22 | 1.0916元 | 1.3666元 |
| 2024-10-21 | 1.0908元 | 1.3658元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.3646元 |
| 2024-10-17 | 1.0811元 | 1.3561元 |
| 2024-10-16 | 1.0829元 | 1.3579元 |
| 2024-10-15 | 1.0837元 | 1.3587元 |
| 2024-10-14 | 1.0888元 | 1.3638元 |
