东方红汇利债券C (002652.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券A | ||||
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东方红汇利债券C(002652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0508元 | 1.3258元 |
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.3268元 |
| 2024-07-26 | 1.0530元 | 1.3280元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.3264元 |
| 2024-07-24 | 1.0525元 | 1.3275元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.3306元 |
| 2024-07-22 | 1.0614元 | 1.3364元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.3371元 |
| 2024-07-18 | 1.0613元 | 1.3363元 |
| 2024-07-17 | 1.0600元 | 1.3350元 |
| 2024-07-16 | 1.0613元 | 1.3363元 |
| 2024-07-15 | 1.0598元 | 1.3348元 |
| 2024-07-12 | 1.0601元 | 1.3351元 |
| 2024-07-11 | 1.0596元 | 1.3346元 |
| 2024-07-10 | 1.0568元 | 1.3318元 |
| 2024-07-09 | 1.0580元 | 1.3330元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.3315元 |
| 2024-07-05 | 1.0589元 | 1.3339元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.3348元 |
| 2024-07-03 | 1.0614元 | 1.3364元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.3371元 |
| 2024-07-01 | 1.0637元 | 1.3387元 |
| 2024-06-28 | 1.0633元 | 1.3383元 |
| 2024-06-27 | 1.0626元 | 1.3376元 |
| 2024-06-26 | 1.0642元 | 1.3392元 |
| 2024-06-25 | 1.0630元 | 1.3380元 |
| 2024-06-24 | 1.0648元 | 1.3398元 |
| 2024-06-21 | 1.0662元 | 1.3412元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.3412元 |
| 2024-06-19 | 1.0672元 | 1.3422元 |
| 2024-06-18 | 1.0686元 | 1.3436元 |
| 2024-06-17 | 1.0675元 | 1.3425元 |
| 2024-06-14 | 1.0679元 | 1.3429元 |
| 2024-06-13 | 1.0674元 | 1.3424元 |
| 2024-06-12 | 1.0683元 | 1.3433元 |
| 2024-06-11 | 1.0678元 | 1.3428元 |
| 2024-06-07 | 1.0688元 | 1.3438元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.3450元 |
| 2024-06-05 | 1.0701元 | 1.3451元 |
| 2024-06-04 | 1.0721元 | 1.3471元 |
| 2024-06-03 | 1.0701元 | 1.3451元 |
| 2024-05-31 | 1.0699元 | 1.3449元 |
| 2024-05-30 | 1.0703元 | 1.3453元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.3465元 |
| 2024-05-28 | 1.0712元 | 1.3462元 |
| 2024-05-27 | 1.0730元 | 1.3480元 |
| 2024-05-24 | 1.0706元 | 1.3456元 |
| 2024-05-23 | 1.0728元 | 1.3478元 |
| 2024-05-22 | 1.0747元 | 1.3497元 |
| 2024-05-21 | 1.0751元 | 1.3501元 |
