东方红汇利债券C (002652.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券A | ||||
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东方红汇利债券C(002652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.82亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,721.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.08亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.37亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.58亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.89亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.50亿 | 2.38亿元 | -- |
