东方红汇利债券C (002652.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2016-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇利债券A | ||||
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东方红汇利债券C(002652) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.005 元 | 4.28亿 | 214.04万元 | 0.47% | 1.41% |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.005 元 | 1.77亿 | 88.51万元 | 0.47% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.005 元 | 2.00亿 | 99.99万元 | 0.47% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.01 元 | 2.38亿 | 238.08万元 | 0.95% | 3.73% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.01 元 | 2.14亿 | 214.14万元 | 0.94% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.01 元 | 3.61亿 | 360.55万元 | 0.93% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.01 元 | 4.14亿 | 413.74万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
