前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6900元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合A | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-23 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-19 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-07-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-10 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-09 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-05 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-27 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-24 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-20 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-06-19 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-18 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-14 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-07 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-06-06 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-05 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-06-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-06-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-05-31 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-05-30 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-05-28 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-05-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-05-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-05-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-05-22 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-05-21 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-05-20 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-05-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
