前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7260元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合A | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-08-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-08-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-08-27 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-08-26 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-08-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-08-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-08-21 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-08-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-19 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-08-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-08-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-08-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-08-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-08-08 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-08-06 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-08-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-08-02 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-08-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-31 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-07-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-07-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-26 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-23 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-19 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-07-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-10 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-09 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-05 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-27 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-24 | 1.7230元 | 1.7230元 |
