万家瑞和A (002664.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数192.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-04-26当前净值1.2727 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率18.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||
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万家瑞和A(002664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,051.64万 | 8.65% |
| (其中) 股票 | 1,051.64万 | 8.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 89.34% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 89.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.09万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.53万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 497.02万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.67万 | 2.71% |
| 采矿业 | 94.72万 | 0.78% |
| 房地产业 | 81.92万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.25万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.06万 | 0.19% |
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