万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率32.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
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万家瑞和A(002664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 862.12万 | 9.14% |
| (其中) 股票 | 862.12万 | 9.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,198.18万 | 86.90% |
| (其中) 债券 | 8,198.18万 | 86.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.95万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 31.67万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.44万 | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.45万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.24万 | 0.81% |
| 采矿业 | 73.99万 | 0.78% |
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