万家瑞和A
(002664.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数192.00
总资产规模
380.45万元
基金类型混合型成立日期2016-04-26当前净值1.2727 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率18.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95%
相关基金: 主从基金万家瑞和C
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万家瑞和A(002664) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家瑞和A.(002664) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家瑞和A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.28元380.45万298.00万元--
2024-09-301.25元164.15万131.74万元--
2024-06-301.22元20.41万16.69万元--
2024-03-31--22.36万18.41万元--
2023-12-311.19元22.51万18.87万元--
2023-09-30--21.86万18.45万元--
2023-06-301.20元27.45万22.96万元--

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