万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率32.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
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万家瑞和A(002664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 164.15万 | 131.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 20.41万 | 16.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.36万 | 18.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 22.51万 | 18.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.86万 | 18.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 27.45万 | 22.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 21.66万 | 18.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 17.46万 | 14.67万元 | -- |
